热心的朝阳群众51CG3FUN 华富强债LOF: 华富强化申报债券型证券投资基金基金居品贵寓纲目更新
- 发布日期：2026-06-17 13:24 点击次数：144
华富强化申报债券型证券投资基金
基金居品贵寓纲目更新
编制日历：2026 年 6 月 16 日
送出日历：2026 年 6 月 17 日
本纲目提供本基金的热切信息，是招募主张书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募主张书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 华富强化申报债券 基金代码 164105
基金搞定东谈主 华富基金搞定有限公司 基金托管东谈主 中国竖立银行股份有限公司
深圳证券交
基金合同成效日 2010 年 9 月 8 日 上市交游所及上市日历 2010-10-11
易所
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作神色 上市敞开式 敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基金经
基金司理 尹培俊 理的日历
证券从业日历 2005 年 04 月 18 日
启动担任本基金基金经
基金司理 戴弘毅 理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 01 日
其他 本基金场内简称为“华富强债”，扩位简称为“华富强债 LOF”
二、基金投资与净值施展
(一) 投资指标与投资策略
在收敛风险的基础上，力求为握有东谈主创造踏实确当期收益和永久申报。
投资指标
本基金的投资畛域为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票、债券、
货币市集器具、权证、钞票复旧证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具。
本基金投资于国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、钞票复旧证券、
可转债、鉴识交游可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金钞票的 80%。
本基金还不错参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可握有因可转债转股
投资畛域
所造成的股票、握有股票所派发的权证和因投资可鉴识债券所产生的权证。本基金投资
于非固定收益类证券的比例不杰出基金钞票的 20%。
在阻滞期实现后，本基金保留的现款以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金搞定东谈主在履行适宜形状后，
不错将其纳入投资畛域。
主要投资策略 资策略；4．非固定收益类钞票投资策略
中证全债指数收益率
事迹比较基准
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期收益高于货
风险收益特征 币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金。
注：详见《华富强化申报债券型证券投资基金招募主张书》第十一部分“基金的投资”
(二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金合同成效曩昔时候的关连数据按照试验存续期臆度。基金的过往事迹不代表改日施展。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M） 收费神色/费率 备注
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/握有期限（N）
M 申购费 M≥500 万元 1，000.00 元/笔 待业金客户
（前收费） M M≥500 万元 1，000.00 元/笔 非待业金客户
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费 1 年≤N＜2 年 0.05% 场外
N≥2 年 0.00% 场外
场内赎回费率为 7 日内 1.50%，7 日及以上 0.10%
注：2013 年 9 月 9 日起，日韩在线本基金的运作神色由“阻滞式”转化为“上市敞开式”
。
在场外认购、场外申购的投资东谈主其份额握有年限以份额试验握有年限为准；在场内认购、场内申购以
及场内买入，并转托管至场外赎回的投资东谈主其份额握有年限自份额转托管至场外之日起启动臆度。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
搞定费 0.6% 基金搞定东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所
信息深远费 120，000.00 元 步调深远报刊
按照国度研究步和洽《基金合同》商定，
其他用度 关连做事机构
不错在基金财产中列支的其他用度。
注：（1）本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
（2）审计用度、信息深远费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金
额以基金依期论述深远为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
握偶而候 0.83%
注：基金搞定费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，俺去电影网其他运作用度以最近一次基金年
报深远的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与热切领导
(一) 风险揭示
基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募主张书》等销售文献。
（一）市集风险：1．战略风险；2．经济周期风险；3．利率风险；4．购买力风险；5．信用风险；6．公
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司研究风险；7．财务风险；8．个券流动性风险。
（二）本基金特定风险：本基金份额上市交游后，交游价钱与基金份额净值之间可能发生偏离，即出
现溢价交游或者折价交游的风险。本基金份额上市交游后，也可能限制较小或者交游量不及，导致投资者
不可赶快卖出、低成本卖出或者买入的风险。
（三）敞开式基金共有的风险如搞定风险、技巧风险、无数赎回风险和其他风险。
当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金搞定东谈主履行相应形状后，不错启用侧袋机
制，具体详见基金合同和招募主张书的研究章节。侧袋机制践诺时候，基金搞定东谈主将对基金简称进行颠倒
鲜艳，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔细阅读关连内容并神气本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
(二) 热切领导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东谈主依照恪称背负、真挚信用、严慎神勇的原则搞定和诈欺基金钞票，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓纲目信息发生首要变更的，基金搞定东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的关连信息，敬请同期神气基金搞定东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见华富基金官方网站［www.hffund.com］［客服电话：400-700-8001］
《华富强化申报债券型证券投资基金 托管公约》、
《华富强化申报债券型证券投资基金招募主张书》
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